友升股份:上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-036
上海友升铝业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 14 日，召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 95,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议及第
二届监事会第十二次会议，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次
临时股东会，分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过人民币 42,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000 万元（含本数）。该总额度有效期自公司股东会审议通过之
日 2025 年 12 月 25 日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金
管理议案到期日 2026 年 10 月 13 日止。在前述总额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-017）。

公司于 2026 年 10 月 12 日，召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容请详见公
司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

二、本次募集资金现金管理到期赎回的情况

2025 年 10 月 21 日，公司子公司云南友升铝业有限公司以闲置
募集资金 30,000.00 万元认购招商银行上海分行上海奉贤支行大额
存单产品。2026 年 10 月 21 日，上述产品已到期赎回，收回本金
30,000.00 万元，获得收益 420.00 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况如下：

产品名 受托人 产品金额 年化收 赎回金额 实际收益
称 名称 （万元） 起息日 到期日 益率 （万元） （万元）
（%）

招商银

大额存 行上海

单 分行上 30,000.00 2025/10/21 2026/10/21 1.40% 30,000.00 420.00
海奉贤

支行

三、最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金

额（万元） （万元） （万元） 金额（万元）

1 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 120.14 0

2 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 140.00 0

3 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 140.00 0

4 普通大额存单 15,000.00 15,000.00 210.00 0

5 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 140.00 0

6 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 140.00 0

7 普通大额存单 30,000.00 30,000.00 420.00 0

8 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 65.00 0

9 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 27.50 0

10 普通大额存单 5,000.00 5,000.00 13.75 0

11 普通大额存单 5,000.00 5,000.00 32.50 0

12 结构性存款 5,000.00 5,000.00 7.32 0

13 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 9.17 0

14 结构性存款 5,000.00 5,000.00 7.32 0

15 结构性存款 9,000.00 9,000.00 5.20 0

16 结构性存款 6,000.00 0 0 6,000.00

合计 160,000.00 154,000.00 1,477.90 6,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 125,000.00

最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.54

最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 254.96

募集资金现金管理总额度（万元） 100,000.00

目前已使用的现金管理额度（万元） 6,000.00

尚未使用的现金管理额度（万元） 94,000.00

注：上表中“最近一年净资产”为 2025 年合并报表归母净资产；“最近一年净

利润”为 2025 年合并报表归母净利润。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司股东会、董事会的授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日