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光大保德信永鑫灵活配置混合(003105)9月15日终止运作,剩余财产259.88万元

光大保德信永鑫灵活配置混合:9月15日终止运作,剩余资产259.88万元

内容摘要

光大保德信永鑫灵活配置混合(003105)于2026年9月15日终止运作并进入清算程序。截至最后运作日,基金净资产为259.55万元;清算期(9月16日至18日)净损益309.36元,申赎轧差款2981.13元,剩余财产合计259.88万元,将按份额比例向持有人分配。

正文

中国基金报10月16日电,光大保德信永鑫灵活配置混合(003105)于2026年9月15日终止运作,进入清算程序。截至最后运作日,基金净资产为259.55万元;清算期(9月16日至18日)净损益309.36元,申赎轧差款2981.13元,剩余财产合计259.88万元,将按份额比例向持有人分配。

来源:中国基金报 · 官网 · chnfund.com