立讯精密:关于“立讯转债”到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-120
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于“立讯转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“立讯转债”到期兑付数量：29,738,586 张

2、“立讯转债”到期兑付金额：3,211,767,288 元（含税及最后一期利息）
3、“立讯转债”到期兑付资金发放日：2026 年 11 月 3 日

4、“立讯转债”摘牌日：2026 年 11 月 3 日

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“立讯转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247 号）批准，公司于 2020 年 11 月 3 日
公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额
为人民币 300,000.00 万元，期限为六年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1170 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代
码“128136”。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020 年 11 月 9
日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10 日，因 2021 年 5 月 9 日为非交
易日，故顺延至 2021 年 5 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 2 日）止。
二、可转换公司债券到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，“立讯转债”到期合计兑付 108 元人民币/张（含税及最后一期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“立讯转债”到期兑付情况具体如下：

1、“立讯转债”到期兑付数量：29,738,586 张

2、“立讯转债”到期兑付金额：3,211,767,288 元（含税及最后一期利息）
3、“立讯转债”到期兑付资金发放日：2026 年 11 月 3 日

4、“立讯转债”摘牌日：2026 年 11 月 3 日

“立讯转债”自 2021 年 5 月 10 日起进入转股期，截至 2026 年 11 月 2 日（最
后转股日），累计共有 261,403 张可转债已转为公司股票，累计转股数量为 449,844

股，回售数量 11 张。本次到期未转股的剩余“立讯转债”张数为 29,738,586 张，
到期兑付总金额为 3,211,767,288 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 11 月 3
日兑付完毕。

三、可转换公司债券摘牌日

“立讯转债”摘牌日为 2026 年 11 月 3 日。自 2026 年 11 月 3 日起，“立讯转
债”已在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

项目 （2026年9月30日） （2026年11月2日）

数量 比例（%） 数量 数量 比例（%）

一、限售条件流通股（A 16,778,554 0.22 0 16,778,554 0.22
股）

二、无限售条件流通股 7,330,065,059 94.67 479,276 7,330,544,335 94.67
（A股）

三、H股 396,014,700 5.11 0 396,014,700 5.11

四、总股本 7,742,858,313 100.00 479,276 7,743,337,589 100.00

注：总股本数量变动主要系公司股票期权激励计划的激励对象在 2026 年 9 月 30 日至 2026 年

11 月 2 日自主行权、公司可转换公司债券持有人转股导致。

五、可转换公司债券到期兑付对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的
治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营
和财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件

1、截至2026年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立
讯精密”股本结构表；

2、截至2026年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日