广合科技:2026年三季度报告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-083

广州广合科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上
年同期增减

营业收入（元） 2,601,293,726.31 84.44% 6,989,553,961.05 82.25%

归属于上市公司股东 532,500,052.87 129.29% 1,488,088,300.30 105.59%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 525,361,179.95 132.48% 1,464,763,244.32 108.20%
的净利润（元）

经营活动产生的现金 — — 1,479,418,521.38 94.78%
流量净额（元）

基本每股收益（元/ 1.13 109.26% 3.27 92.35%
股）

稀释每股收益（元/ 1.13 109.26% 3.25 91.18%
股）

加权平均净资产收益 6.33% -0.28% 22.52% 0.71%
率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 15,416,078,227.31 7,542,073,240.92 104.40%

归属于上市公司股东 8,119,708,665.04 3,978,084,998.00 104.11%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资 35,126.47 430,794.78

产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常

经营业务密切相关、符合国家政策规 1,132,273.01 2,034,530.55

定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产 8,934,684.25 27,106,056.54

和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支 -2,058,886.50 -2,130,139.54

出

减：所得税影响额 904,324.31 4,116,186.35

合计 7,138,872.92 23,325,055.98 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目 2026.09.30 2025.12.31 增减变动率 变动原因

货币资金 2,427,059,918.87 519,789,358.85 366.93%主要是 2026 年收到港股上市募集资金所致。

交易性金融资产 - 190,468,256.85 -100.00%公司结构性存款减少。

衍生金融资产 8,060,958.09 3,044,546.68 164.77%报告期期末未到期的远期外汇合约产生浮动盈
利。

应收账款 3,135,027,964.89 1,936,629,259.26 61.88%公司营业收入增长，应收账款相应增长。

应收款项融资 4,317,304.36 11,865,459.16 -63.61%主要是报告期末结存的票据减少所致。

预付款项 4,030,616.81 12,961,992.39 -68.90%主要是报告期预付保险费减少所致。

其他应收款 60,309,988.17 5,529,533.25 990.69%主要是广州云擎智造基地等项目支付设备意向
金所致。

存货 2,131,625,887.79 764,445,667.38 178.85%主要是由于公司营业收入规模增加，库存增加
所致。

其他流动资产 268,927,153.70 135,601,718.32 98.32%主要是公司生产规模扩大，设备、工程投资增
加，导致增值税留抵税额增加所致。

长期股权投资 20,803,458.39 11,803,458.39 76.25%支付九派宏涛基金第二期投资款。

其他权益工具投资 30,000,000.00 - 100.00%公司增加对外投资。

固定资产 4,273,273,949.50 3,029,315,752.93 41.06%主要是公司持续扩产，固定资产投资增加所
致。

在建工程 1,483,551,870.74 254,595,042.78 482.71%主要是公司持续扩产，未转固的设备工程投资
增加所致。

商誉 48,056,098.68 - 100.00%公司并购其他公司增加商誉。

递延所得税资产 96,958,061.52 54,945,343.77 76.46%主要是计提信用减值和资产减值准备增加，确
认的所得税资产增加所致。

其他非流动资产 1,032,923,097.38 277,144,961.49 272.70%公司持续扩产，预付设备工程款增加。

短期借款 416,327,830.60 267,962,066.81 55.37%主要是流动资金贷款增加所致。

衍生金融负债 345,653.07 - 100.00%报告期期末未到期的远期外汇合约产生浮动亏
损。

应付票据 1,744,855,613.13 662,486,600.94 163.38%公司营业收入增长，应付材料款增长，票据结
算相应增加。

应付账款 3,557,930,478.70 1,717,500,179.04 107.16%公司营业收入增长，应付材料款相应增长。

合同负债 25,189,668.63 6,052,856.81 316.16%主要是报告

期期末预收款增加所致。

应交税费 96,576,911.87 46,272,930.74 108.71%主要是公司利润总额增长，税费相应增加所
致。

其他应付款 266,306,168.32 64,203,285.46 314.79%主要是并购其他公司尚未支付的收购款。

一年内到期的非流 315,885,250.94 95,193,860.88 231.83%主要是本期新增短期借款及一年内到期的长期
动负债 借款增加所致。

长期借款 415,032,877.57 318,000,693.32 30.51%主要是中长期流动资金贷款增加所致。

递延所得税负债 50,404,844.50 20,409,136.51 146.97%主要是增加收购公司的递延所得税负债。

资本公积 4,344,814,440.50 1,409,732,213.38 208.20%主要为 2026 年 3 月发行港股产生的股本溢价
所致。

其他综合收益 -27,586,315.20 -1,483,418.24 -1,759.65%主要为外币报表折算影响所致。

未分配利润 3,156,807,304.74 1,973,919,239.86 59.93%利润总额增加，未分配利润相应增加。

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减变动率 变动原因

营业收入 6,989,553,961.05 3,835,129,024.17 82.25%算力领域客户需求强劲,公司销售增加，带动
营业收入增长。

税金及附加 29,097,794.53 21,257,636.58 36.88%主要是公司购买摩天工坊宿舍楼等产生税费所
致。

营业成本 4,342,475,177.69 2,498,591,008.74 73.80%公司营业收入增长，营业成本相应增长。

销售费用 163,622,874.02 91,515,964.08 78.79%公司营业收入增长，销售费用相应增加。

研发费用 365,434,217.24 193,920,118.68 88.45%为增强公司产品的竞争优势，公司不断加大技
术创新和研发投入。

财务费用 171,967,843.91 -410,970.17 41,944.36%主要是已实现外币折算损失增加所致，包含
2026 年港股上市收到的募集资金折算损失。

投资收益 -194,082.95 3,247,022.45 -105.98%主要是结构性存款减少所致。

公允价值变动收益 27,300,139.49 6,626,850.30 311.96%主要是公司购买的远期外汇产品合约因汇率变
动所致。

信用减值损失 -65,348,128.18 -26,723,489.12 -144.53%主要是报告期期末应收账款增加，信用减值损
失计提增加所致。

资产处置收益 430,794.78 153,786.00 180.13%固定资产报废增加。

营业外支出 2,444,135.98 1,239,004.48 97.27%主要是公司非经常性支出增加所致。

所得税费用 186,079,767.09 99,645,355.06 86.74%利润总额增加，所得税费用相应增加。

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减变动率 变动原因

经营活动产生的现 1,479,418,521.38 759,551,839.65 94.78%营业利润增加，经营活动产生的现金流量净额
金流量净额 相应增加。

投资活动产生的现 -2,778,336,995.22 -637,989,810.29 -335.48%公司持续扩产，增加设备工程等投资。

金流量净额

筹资活动产生的现 3,269,679,580.21 -66,632,854.95 5,007.01%主要是 2026 年收到港股上市募集资金所致。
金流量净额

汇率变动对现金及 -63,490,546.35 12,424,374.60 -611.02%汇率波动影响。

现金等价物的影响

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 33,38201 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

件的股份数量 股份状态 数量

广州臻蕴投资有限 境内非国 36.20% 171,142,853 171,142,853 不适用 0
公司 有法人

HKSCC NOMINEES 境外法人 9.73% 45,999,499 0 不适用 0
LIMITED
瑞昌广谐创业投资 境内非国

合伙企业（有限合 有法人 9.15% 43,249,099 43,249,099 不适用 0
伙）

深圳广财投资企业 境内非国 6.10% 28,832,734 28,832,734 不适用 0
（有限合伙） 有法人

深圳广生投资企业 境内非国 6.10% 28,832,734 28,832,734 不适用 0
（有限合伙） 有法人

香港中央结算有限 境外法人 2.09% 9,891,324 0 不适用 0
公司
国投（广东）创业
投资管理有限公司

－国投（广东）科 其他 1.09% 5,140,221 0 不适用 0
技成果转化创业投
资基金合伙企业
（有限合伙）
广东粤科创业投资
管理有限公司－广

东粤科振粤一号股 其他 1.01% 4,767,923 0 不适用 0
权投资合伙企业
（有限合伙）

柳灵 境内自然 0.71% 3,359,200 0 不适用 0
人

中国工商银行股份

有限公司－财通成 其他 0.67% 3,172,000 0 不适用 0
长优选混合型证券
投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

股份种类 数量

HKSCC NOMINEES LIMITED 45,999,499 境外上市外资 45,999,499
股

香港中央结算有限公司 9,891,324 人民币普通股 9,891,324

国投（广东）创业投资管理有限

公司－国投（广东）科技成果转 5,140,221 人民币普通股 5,140,221
化创业投资基金合伙企业（有限
合伙）

广东粤科创业投资管理有限公司

－广东粤科振粤一号股权投资合 4,767,923 人民币普通股 4,767,923
伙企业（有限合伙）

柳灵 3,359,200 人民币普通股 3,359,200

中国工商银行股份有限公司－财 3,172,000 人民币普通股 3,172,000
通成长优选混合型证券投资基金

广东粤科创业投资管理有限公司 3,167,047 人民币普通股 3,167,047

－广东粤科汕华创业投资有限公
司

长江证券创新投资（湖北）有限 3,086,668 人民币普通股 3,086,668
公司

舟山则凯创业投资合伙企业（有 2,603,600 人民币普通股 2,603,600
限合伙）

董友全 2,413,700 人民币普通股 2,413,700

1、广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有广州臻蕴投
资有限公司 99.90%、0.10%的股权；

2、肖红星为深圳广生投资企业（有限合伙）（以下简称“广生投
资”）、深圳广财投资企业（有限合伙）（以下简称“广财投资”）
上述股东关联关系或一致行动的说明 的普通合伙人，分别持有广生投资、广财投资 10%的出资份额；

3、刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人，分别持有广生投
资、广财投资 26.01%、51.04%的出资份额；

4、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前十名无限售条件普通股股东中：

（1）股东柳灵通过普通证券账户持有 120,100 股，通过信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 担保证券账户持有 3,239,100 股，实际合计持有 3,359,200 股。

（2）股东董友全通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保
证券账户持有 2,413,700 股，实际合计持有 2,413,700 股。

注：01 报告期末股东总数 33,382 名，其中 A 股股东 33,375 名，H 股股东 7 名（HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份系
代表多个客户持有）。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广合科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2,427,059,918.87 519,789,358.85

结算备付金 - -

拆出资金 - -

交易性金融资产 - 190,468,256.85

衍生金融资产 8,060,958.09 3,044,546.68

应收票据 137,053,251.71 113,487,881.88

应收账款 3,135,027,964.89 1,936,629,259.26

应收款项融资 4,317,304.36 11,865,459.16

预付款项 4,030,616.81 12,961,992.39

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

其他应收款 60,309,988.17 5,529,533.25

其中：应收利息 - -

应收股利 - -

买入返售金融资产 - -

存货 2,131,625,887.79 764,445,667.38

其中：数据资源 - -

合同资产 - -

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 268,927,153.70 135,601,718.32

流动资产合计 8,176,413,044.39 3,693,823,674.02

非流动资产：

发放贷款和垫款 - -

债权投资 - -

其他债权投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 20,8

03,458.39 11,803,458.39

其他权益工具投资 30,000,000.00 -

其他非流动金融资产 - -

投资性房地产 - -

固定资产 4,273,273,949.50 3,029,315,752.93

在建工程 1,483,551,870.74 254,595,042.78

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

使用权资产 2,317,514.23 2,913,283.39

无形资产 235,841,599.21 204,592,420.40

其中：数据资源 - -

开发支出 - -

其中：数据资源 - -

商誉 48,056,098.68 -

长期待摊费用 15,939,533.27 12,939,303.75

递延所得税资产 96,958,061.52 54,945,343.77

其他非流动资产 1,032,923,097.38 277,144,961.49

非流动资产合计 7,239,665,182.92 3,848,249,566.90

资产总计 15,416,078,227.31 7,542,073,240.92

流动负债：

短期借款 416,327,830.60 267,962,066.81

向中央银行借款 - -

拆入资金 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 345,653.07 -

应付票据 1,744,855,613.13 662,486,600.94

应付账款 3,557,930,478.70 1,717,500,179.04

预收款项 - -

合同负债 25,189,668.63 6,052,856.81

卖出回购金融资产款 - -

吸收存款及同业存放 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

应付职工薪酬 157,304,960.28 123,509,070.63

应交税费 96,576,911.87 46,272,930.74

其他应付款 266,306,168.32 64,203,285.46

其中：应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付分保账款 - -

持有待售负债 - -

一年内到期的非流动负债 315,885,250.94 95,193,860.88

其他流动负债 35,955,069.46 29,799,817.16

流动负债合计 6,616,677,605.00 3,012,980,668.47

非流动负债：

保险合同准备金 - -

长期借款 415,032,877.57 318,000,693.32

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

租赁负债 2,369,928.60 2,314,372.20

长期应付款 2,027,953.96 2,253,208.16

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 -

-

递延收益 209,856,352.64 208,030,164.26

递延所得税负债 50,404,844.50 20,409,136.51

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 679,691,957.27 551,007,574.45

负债合计 7,296,369,562.27 3,563,988,242.92

所有者权益：

股本 472,742,464.00 425,664,252.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 4,344,814,440.50 1,409,732,213.38

减：库存股 39,901,355.00 42,579,415.00

其他综合收益 -27,586,315.20 -1,483,418.24

专项储备 - -

盈余公积 212,832,126.00 212,832,126.00

一般风险准备 - -

未分配利润 3,156,807,304.74 1,973,919,239.86

归属于母公司所有者权益合计 8,119,708,665.04 3,978,084,998.00

少数股东权益 - -

所有者权益合计 8,119,708,665.04 3,978,084,998.00

负债和所有者权益总计 15,416,078,227.31 7,542,073,240.92

法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明
2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 6,989,553,961.05 3,835,129,024.17

其中：营业收入 6,989,553,961.05 3,835,129,024.17

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 5,232,358,555.06 2,956,139,073.90

其中：营业成本 4,342,475,177.69 2,498,591,008.74

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险责任准备金净额 - -

保单红利支出 - -

分保费用 - -

税金及附加 29,097,794.53 21,257,636.58

销售费用 163,622,874.02 91,515,964.08

管理费用 159,760,647.67 151,265,315.99

研发费用 365,434,217.24 193,920,118.68

财务费用 171,967,843.91 -410,970.17

其中：利息费用 14,752,622.98 14,465,972.03

利息收入 20,352,354.33 14,876,942.18

加：其他收益 19,342,674.58 22,521,062.42

投资收益（损失以“－”号填 -194,082.95 3,247,022.45
列）

其中：对联营企业和合营 - -
企业的投资收益

以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

净敞口套期收益（损失以 - -
“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以 27,300,139.49 6,626,850.30
“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号

-65,348,128.18 -26,723,489.12
填列）

资产减值损失（损失以“-”号 -62,428,596.78 -60,486,569.31
填列）

资产处置收益（损失以“-”号 430,794.78 153,786.00
填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填 1,676,298,206.93 824,328,613.01
列）

加：营业外收入 313,996.44 375,310.08

减：营业外支出 2,444,135.98 1,239,004.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号 1,674,168,067.39 823,464,918.61
填列）

减：所得税费用 186,079,767.09 99,645,355.06

五、净利润（净亏损以“－”号填 1,488,088,300.30 723,819,563.55
列）
（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以 1,488,088,300.30 723,819,563.55

“－”号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以 - -
“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 1,488,088,300.30 723,819,563.55
（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-” - -
号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -26,102,896.96 -4,502,295.09

归属母公司所有者的其他综合收益 -26,102,896.96 -4,502,295.09
的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他 - -
综合收益

1.重新计量设定受益计划变动 - -
额

2.权益法下不能转损益的其他 - -
综合收益

3.其他权益工具投资公允价值 - -
变动

4.企业自身信用风险公允价值 - -
变动

5.其他 - -

（二）将重分类进损益的其他综 -26,102,896.96 -4,502,295.09
合收益

1.权益法下可转损益的其他综 - -
合收益

2.其他债权投资公允价值变动 - -

3.金融资产重分类计入其他综 - -
合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备 - -

5.现金流量套期储备 - -

6.外币财务报表折算差额 -26,102,896.96 -4,502,295.09

7.其他 - -

归属于少数股东的其他综合收益的 - -
税后净额

七、综合收益总额 1,461,985,403.34 719,317,268.46

（一）归属于母公司所有者的综合 1,461,985,403.34 719,317,268.46
收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益 - -
总额
八、每股收益：

（一）基本每股收益 3.27 1.7

（二）稀释每股收益 3.25 1.7

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明
3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,615,227,551.86 3,349,079,911.63

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

代理买卖证券收到的现金净额 - -

收到的税费返还 472,869,522.39 189,678,434.92

收到其他与经营活动有关的现金 82,274,905.20 51,991,023.21

经营活动现金流入小计 6,170,371,979.45 3,590,749,369.76

购买商品、接受劳务支付的现金 3,714,514,129.50 2,110,254,563.74

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

拆出资金净增加额 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工及为职工支付的现金 727,595,844.38 497,628,157.25

支付的各项税费 171,469,806.68 110,799,961.07

支付其他与经营活动有关的现金 77,373,677.51 112,514,848.05

经营活动现金流出小计 4,690,953,458.07 2,831,197,530.11

经营活动产生的现金流量净额 1,479,418,521.38 759,551,839.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 460,000,000.00 923,800,000.00

取得投资收益收到的现金 2,081,207.59 3,304,829.05

处置固定资产、无形资产和其他长 3,108,000.00 4,037,070.55
期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 135,578,884.47 299,800.00

投资活动现金流入小计 600,768,092.06 931,441,699.60

购建固定资产、无形资产和其他长 2,993,508,382.11 729,611,609.89
期资产支付的现金

投资支付的现金 316,967,798.47 835,800,000.00

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的 68,628,906.70 0.00
现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - 4,019,900.00

投资活动现金流出小计 3,379,105,087.28 1,569,431,509.89

投资活动产生的现金流量净额 -2,778,336,995.22 -637,989,810.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,865,304,314.73 10,824,850.00

其中：子公司吸收少数股东投资 - -
收到的现金

取得借款收到的现金 678,825,608.04 268,904,230.53

收到其他与筹资活动有关的现金 259,375,249.99 -

筹资活动现金流入小计 3,803,505,172.76 279,729,080.53

偿还债务支付的现金 205,053,680.19 115,019,771.45

分配股利、利润或偿付利息支付的 314,016,009.75 216,074,021.16
现金

其中：子公司支付给少数股东的 - -
股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 14,755,902.61 15,268,142.87

筹资活动现金流出小计 533,825,592.55 346,361,935.48

筹资活动产生的现金流量净额 3,269,679,580.21 -66,632,854.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -63,490,546.35 12,424,374.60
影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,907,270,560.02 67,353,549.01

加：期初现金及现金等价物余额 519,789,358.85 635,071,092.03

六、期末现金及现金等价物余额 2,427,059,918.87 702,424,641.04

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 28 日