中国基金报 · 官网·· 20 天前AI 评分20
光大保德信永鑫灵活配置混合(003105)9月15日终止运作并启动清算
光大保德信永鑫灵活配置混合:9月15日终止运作并启动清算
内容摘要
光大保德信永鑫灵活配置混合(003105)于2026年9月15日终止运作并进入清算程序。截至最后运作日,基金资产净值259.55万元,未分配利润199.96万元;清算期间净损益309.36元,剩余财产259.88万元将按份额比例向持有人分配。
正文
中国基金报10月16日电,光大保德信永鑫灵活配置混合(003105)于2026年9月15日终止运作,进入清算程序。截至最后运作日,基金资产净值为259.55万元,未分配利润199.96万元;清算期间净损益309.36元,剩余财产259.88万元将按份额比例向持有人分配。
来源:中国基金报 · 官网 · chnfund.com